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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 277.00 | 15 797.00 | 11 480.00 | 27 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 288.00 | 17 739.00 | 29 549.00 | 47 288.00 |
040 Immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 475.00 | 33 536.00 | 209 939.00 | 243 475.00 |
060 Stock marchandises | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
110 Total général Actif | 268 140.00 | 33 536.00 | 234 604.00 | 268 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 001.00 | | | 379 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 527.00 | | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 028.00 | | | 380 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 785.00 | | | 227 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 634.00 | | | -3 634.00 |
242 Autres charges externes. | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
252 Charges sociales | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 329.00 | | | 358 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
294 Charges financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 567.00 | | | 567.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 515.00 | | | 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 893.00 | | | 232 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 519.00 | | | 18 519.00 |