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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 161.00 | 33 738.00 | 21 424.00 | 55 161.00 |
040 Immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 348.00 | 61 014.00 | 190 334.00 | 251 348.00 |
060 Stock marchandises | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
084 Disponibilités | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 159.00 | | 72 159.00 | 72 159.00 |
110 Total général Actif | 323 507.00 | 61 014.00 | 262 492.00 | 323 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 756.00 | |
AB Frais d’établissement | 24 810.00 | 19 893.00 | 4 917.00 | 24 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 1 688.00 | 778.00 | 2 467.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 400.00 | 13 244.00 | 5 156.00 | 18 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 025.00 | 12 202.00 | 19 823.00 | 32 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 612.00 | 47 027.00 | 199 584.00 | 246 612.00 |
BT Marchandises | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CF Disponibilités | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 969.00 | 47 027.00 | 246 941.00 | 293 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 536.00 | 509 170.00 | | 490 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 017.00 | 209.00 | | 3 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 553.00 | 510 879.00 | | 493 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 548.00 | 284 874.00 | | 260 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | 2 597.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 88 979.00 | 84 065.00 | | 88 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | 3 622.00 | | 6 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 121.00 | 52 734.00 | | 46 121.00 |
252 Charges sociales | 16 230.00 | 17 620.00 | | 16 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 987.00 | 13 491.00 | | 13 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 105.00 | 459 006.00 | | 432 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 447.00 | 51 873.00 | | 61 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 530.00 | 152.00 | | 1 530.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | 1 815.00 | | 1 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 249.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | 9 216.00 | | 13 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 319.00 | 40 746.00 | | 48 319.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 937.00 | 16 519.00 | | 32 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 746.00 | 16 418.00 | | 40 746.00 |
DL TOTAL (I) | 79 183.00 | 38 437.00 | | 79 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 193.00 | 129 787.00 | | 98 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 26 551.00 | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 596.00 | 27 845.00 | | 30 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 870.00 | 11 984.00 | | 35 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 758.00 | 196 167.00 | | 167 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 941.00 | 234 604.00 | | 246 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 170.00 | | 509 170.00 | 509 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 170.00 | | 509 170.00 | 509 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 172.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 172.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -172.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 2 867.00 | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 032.00 | 380 028.00 | | 511 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 286.00 | 363 610.00 | | 470 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 746.00 | 16 418.00 | | 40 746.00 |