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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BN En cours de production de biens | 168 170.00 | | 168 170.00 | 168 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 159 052.00 | 125 866.00 | 2 033 186.00 | 2 159 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 887 769.00 | | 5 887 769.00 | 5 887 769.00 |
BZ Autres créances | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
CF Disponibilités | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 333 825.00 | 125 866.00 | 8 207 959.00 | 8 333 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 825.00 | 125 866.00 | 8 517 959.00 | 8 643 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 665.00 | -500.00 | | -23 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 861.00 | -23 165.00 | | -176 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 473.00 | 1 476 334.00 | | 1 299 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 653.00 | | | 1 074 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 025.00 | 28 543.00 | | 256 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 123.00 | | | 468 123.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 419 645.00 | | | 5 419 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 218 486.00 | 28 543.00 | | 7 218 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 517 959.00 | 1 504 878.00 | | 8 517 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
FM Production stockée | | | 2 139 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 143.00 | 187 929.00 | | 2 158 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 004.00 | 211 094.00 | | 2 335 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 861.00 | -23 165.00 | | -176 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 660 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 165.00 | 125 866.00 | 5 165.00 | 5 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 165.00 | 125 866.00 | 5 165.00 | 5 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 165.00 | 125 866.00 | 5 165.00 | 5 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 866.00 | 5 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 025.00 | 256 025.00 | | 256 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 419 645.00 | 5 419 645.00 | | 5 419 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 887 769.00 | 5 887 769.00 | | 5 887 769.00 |
VB T. V. A. | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VC Groupe et associés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 252 341.00 | 6 252 341.00 | | 6 252 341.00 |