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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 210 274.00 | | 2 210 274.00 | 2 210 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 274.00 | | 2 210 274.00 | 2 210 274.00 |
BP En cours de production de services | 289 885.00 | 10 330.00 | 279 555.00 | 289 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 671 470.00 | 594 868.00 | 46 076 601.00 | 46 671 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 552 705.00 | | 74 552 705.00 | 74 552 705.00 |
BZ Autres créances | 735 893.00 | | 735 893.00 | 735 893.00 |
CF Disponibilités | 102 821.00 | | 102 821.00 | 102 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 352 776.00 | 605 198.00 | 123 747 577.00 | 124 352 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 563 050.00 | 605 198.00 | 125 957 851.00 | 126 563 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 227 958.00 | -200 526.00 | | -1 227 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208 531.00 | -1 027 432.00 | | -1 208 531.00 |
DL TOTAL (I) | -936 490.00 | 272 041.00 | | -936 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 779 129.00 | 13 814 229.00 | | 20 779 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 935.00 | 6 162 146.00 | | 3 906 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 307 453.00 | 4 933 962.00 | | 10 307 453.00 |
EA Autres dettes | 2 942 952.00 | 260 808.00 | | 2 942 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 957 871.00 | 38 691 580.00 | | 88 957 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 894 342.00 | 63 862 727.00 | | 126 894 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 957 851.00 | 64 134 769.00 | | 125 957 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FG Production vendue services | 475 250.00 | 4 000.00 | 479 250.00 | 475 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 263.00 | 4 000.00 | 480 263.00 | 476 263.00 |
FM Production stockée | | | 21 479 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 960 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 604 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 742.00 | |
GE Autres charges | | | 71 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 021 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 208 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 006 503.00 | 23 259 413.00 | | 22 006 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 215 035.00 | 24 286 845.00 | | 23 215 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 208 531.00 | -1 027 432.00 | | -1 208 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 274.00 | | 603 147.00 | 1 628 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 147.00 | 2 210 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 147.00 | 2 210 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 274.00 | | 603 147.00 | 1 628 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 262 456.00 | 342 742.00 | | 262 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 456.00 | 342 742.00 | | 262 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 456.00 | 342 742.00 | | 262 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 986 000.00 | 6 986 000.00 | | 6 986 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 935.00 | 3 906 935.00 | | 3 906 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816 253.00 | 2 816 253.00 | | 2 816 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 957 871.00 | 88 957 871.00 | | 88 957 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210 274.00 | 2 210 274.00 | | 2 210 274.00 |
UX Autres créances clients | 74 552 705.00 | 74 552 705.00 | | 74 552 705.00 |
VB T. V. A. | 735 893.00 | 735 893.00 | | 735 893.00 |
VI Groupe et associés | 13 919 828.00 | 13 919 828.00 | | 13 919 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 820 000.00 | | | 3 820 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 498 872.00 | 77 498 872.00 | | 77 498 872.00 |
VW T.V.A. | 10 307 453.00 | 10 307 453.00 | | 10 307 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 894 340.00 | 126 894 342.00 | | 126 894 340.00 |