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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628 274.00 | | 1 628 274.00 | 1 628 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 274.00 | | 1 628 274.00 | 1 628 274.00 |
BP En cours de production de services | 260 578.00 | 10 330.00 | 250 248.00 | 260 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 206 518.00 | 252 126.00 | 24 954 392.00 | 25 206 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 422 742.00 | | 34 422 742.00 | 34 422 742.00 |
BZ Autres créances | 861 534.00 | | 861 534.00 | 861 534.00 |
CF Disponibilités | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 768 951.00 | 262 456.00 | 62 506 495.00 | 62 768 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 397 225.00 | 262 456.00 | 64 134 769.00 | 64 397 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -200 526.00 | -23 665.00 | | -200 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 027 432.00 | -176 861.00 | | -1 027 432.00 |
DL TOTAL (I) | 272 041.00 | 1 299 473.00 | | 272 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 814 229.00 | 1 074 653.00 | | 13 814 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162 146.00 | 256 025.00 | | 6 162 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 933 962.00 | 468 123.00 | | 4 933 962.00 |
EA Autres dettes | 260 808.00 | 38.00 | | 260 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 691 580.00 | 5 419 645.00 | | 38 691 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 862 727.00 | 7 218 486.00 | | 63 862 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 134 769.00 | 8 517 959.00 | | 64 134 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
FG Production vendue services | 116 114.00 | | 116 114.00 | 116 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 539.00 | | 119 539.00 | 119 539.00 |
FM Production stockée | | | 23 139 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 259 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 071 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 210 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 259 413.00 | 2 158 143.00 | | 23 259 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 286 845.00 | 2 335 004.00 | | 24 286 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 027 432.00 | -176 861.00 | | -1 027 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 000.00 | | 1 375 945.00 | 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 671.00 | 1 628 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 671.00 | 1 628 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | 1 375 945.00 | 310 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 866.00 | 136 590.00 | | 125 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 866.00 | 136 590.00 | | 125 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 866.00 | 136 590.00 | | 125 866.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 166 000.00 | 3 166 000.00 | | 3 166 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 162 146.00 | 6 162 146.00 | | 6 162 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 691 580.00 | 38 691 580.00 | | 38 691 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628 274.00 | 1 628 274.00 | | 1 628 274.00 |
UX Autres créances clients | 34 422 742.00 | 34 422 742.00 | | 34 422 742.00 |
VB T. V. A. | 853 084.00 | 853 084.00 | | 853 084.00 |
VI Groupe et associés | 10 905 733.00 | 10 905 733.00 | | 10 905 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 092 000.00 | | | 2 092 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 912 551.00 | 36 912 551.00 | | 36 912 551.00 |
VW T.V.A. | 4 933 962.00 | 4 933 962.00 | | 4 933 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 862 727.00 | 63 862 727.00 | | 63 862 727.00 |