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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597 274.00 | | 3 597 274.00 | 3 597 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 274.00 | | 3 597 274.00 | 3 597 274.00 |
BP En cours de production de services | 426 888.00 | | 426 888.00 | 426 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 408 549.00 | 974 585.00 | 92 433 964.00 | 93 408 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 732 161.00 | | 118 732 161.00 | 118 732 161.00 |
BZ Autres créances | 2 738 952.00 | | 2 738 952.00 | 2 738 952.00 |
CF Disponibilités | 454 508.00 | | 454 508.00 | 454 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 761 060.00 | 974 585.00 | 216 786 474.00 | 217 761 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 358 334.00 | 974 585.00 | 220 383 748.00 | 221 358 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 436 490.00 | -1 227 958.00 | | -2 436 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 750.00 | -1 208 531.00 | | -1 295 750.00 |
DL TOTAL (I) | -2 232 241.00 | -936 490.00 | | -2 232 241.00 |
DP Provisions pour risques | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 751 843.00 | 20 779 129.00 | | 38 751 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 998 601.00 | 3 906 935.00 | | 13 998 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 698 125.00 | 10 307 453.00 | | 14 698 125.00 |
EA Autres dettes | 712 653.00 | 2 942 952.00 | | 712 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 416 266.00 | 88 957 871.00 | | 154 416 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 577 491.00 | 126 894 342.00 | | 222 577 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 383 748.00 | 125 957 851.00 | | 220 383 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 388 924.00 | | 6 388 924.00 | 6 388 924.00 |
FG Production vendue services | 82 985.00 | | 82 985.00 | 82 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 909.00 | | 6 471 909.00 | 6 471 909.00 |
FM Production stockée | | | 46 872 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 420 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 106 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 463.00 | |
GE Autres charges | | | 58 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 564 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 295 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 21 147.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 21 147.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 21 147.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 21 147.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 423 381.00 | 22 006 503.00 | | 53 423 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 719 132.00 | 23 215 035.00 | | 54 719 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295 750.00 | -1 208 531.00 | | -1 295 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 274.00 | | 1 389 000.00 | 2 210 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 597 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 597 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 274.00 | | 1 389 000.00 | 2 210 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 498.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 605 198.00 | 379 764.00 | 10 376.00 | 605 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 198.00 | 379 764.00 | 10 376.00 | 605 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 198.00 | 418 262.00 | 10 376.00 | 605 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 262.00 | 10 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 650 000.00 | 12 650 000.00 | | 12 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 998 601.00 | 13 998 601.00 | | 13 998 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 849.00 | 547 849.00 | | 547 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 416 266.00 | 154 416 266.00 | | 154 416 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597 274.00 | 3 597 274.00 | | 3 597 274.00 |
UX Autres créances clients | 118 732 161.00 | 118 732 161.00 | | 118 732 161.00 |
VB T. V. A. | 2 199 719.00 | 2 199 719.00 | | 2 199 719.00 |
VC Groupe et associés | 539 233.00 | 539 233.00 | | 539 233.00 |
VI Groupe et associés | 26 266 648.00 | 26 266 648.00 | | 26 266 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 865 000.00 | | | 6 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 068 388.00 | 125 068 388.00 | | 125 068 388.00 |
VW T.V.A. | 14 682 228.00 | 14 682 228.00 | | 14 682 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 577 491.00 | 222 577 491.00 | | 222 577 491.00 |