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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 185.00 | 1 292.00 | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 63.00 | 646.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 475.00 | | 312 475.00 | 312 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 661.00 | 247.00 | 314 414.00 | 314 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 742.00 | | 1 163 742.00 | 1 163 742.00 |
BZ Autres créances | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CF Disponibilités | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 476.00 | | 1 226 476.00 | 1 226 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 137.00 | 247.00 | 1 540 889.00 | 1 541 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -900.00 | | | -900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 566.00 | | | 332 566.00 |
DL TOTAL (I) | 331 666.00 | | | 331 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 779.00 | | | 451 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
EA Autres dettes | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 134.00 | | | 603 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 224.00 | | | 1 209 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 889.00 | | | 1 540 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 464.00 | | | 1 207 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 164.00 | | 1 239 164.00 | 1 239 164.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 629.00 | | 1 239 629.00 | 1 239 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 223 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 223 133.00 | | | 223 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 629.00 | | | 1 239 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 064.00 | | | 907 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 566.00 | | | 332 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 314 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 312 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 247.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 779.00 | 451 779.00 | | 451 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 134.00 | 603 134.00 | | 603 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 475.00 | | 312 475.00 | 312 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 742.00 | 1 163 742.00 | | 1 163 742.00 |
VB T. V. A. | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 934.00 | 1 186 459.00 | 312 475.00 | 1 498 934.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 464.00 | 1 207 464.00 | | 1 207 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
ST Autres comptes | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
YT Sous‐traitance | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196.00 | | | 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 767.00 | | | 232 767.00 |