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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 677.00 | 800.00 | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 299.00 | 410.00 | 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415 051.00 | | 1 415 051.00 | 1 415 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 250.00 | 976.00 | 1 416 274.00 | 1 417 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 885.00 | | 925 885.00 | 925 885.00 |
BZ Autres créances | 120 292.00 | | 120 292.00 | 120 292.00 |
CF Disponibilités | 191 754.00 | | 191 754.00 | 191 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 472.00 | | 1 268 472.00 | 1 268 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 922.00 | 976.00 | 2 685 946.00 | 2 686 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | -900.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 332 416.00 | | | 332 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 787.00 | 332 566.00 | | 442 787.00 |
DL TOTAL (I) | 776 853.00 | 331 666.00 | | 776 853.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858.00 | 1 760.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 280.00 | 451 779.00 | | 833 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 337.00 | 125 320.00 | | 108 337.00 |
EA Autres dettes | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940 587.00 | 603 134.00 | | 940 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 093.00 | 1 209 224.00 | | 1 909 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 946.00 | 1 540 889.00 | | 2 685 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233 756.00 | | 2 233 756.00 | 2 233 756.00 |
FD Production vendue biens | 114 703.00 | | 114 703.00 | 114 703.00 |
FG Production vendue services | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 624.00 | | 2 351 624.00 | 2 351 624.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 423 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 313.00 | 122 200.00 | | 165 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 626.00 | 1 239 629.00 | | 2 351 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 838.00 | 907 064.00 | | 1 908 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 787.00 | 332 566.00 | | 442 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 661.00 | | 1 102 589.00 | 314 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 475.00 | | 1 102 589.00 | 312 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 729.00 | | 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 492.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 236.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 280.00 | 833 280.00 | | 833 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 216.00 | 104 216.00 | | 104 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940 587.00 | 940 587.00 | | 940 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415 051.00 | | 1 415 051.00 | 1 415 051.00 |
UX Autres créances clients | 925 885.00 | 925 885.00 | | 925 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 228.00 | 1 046 177.00 | 1 415 051.00 | 2 461 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 235.00 | 1 908 235.00 | | 1 908 235.00 |