| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 169.00 | 308.00 | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 535.00 | 174.00 | 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182 211.00 | | 2 182 211.00 | 2 182 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 416.00 | 1 704.00 | 2 182 711.00 | 2 184 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 014.00 | | 1 015 014.00 | 1 015 014.00 |
BZ Autres créances | 134 742.00 | | 134 742.00 | 134 742.00 |
CF Disponibilités | 144 037.00 | | 144 037.00 | 144 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 173.00 | | 1 311 173.00 | 1 311 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 589.00 | 1 704.00 | 3 493 885.00 | 3 495 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 760 203.00 | 332 416.00 | | 760 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 320.00 | 442 787.00 | | -146 320.00 |
DL TOTAL (I) | 615 533.00 | 776 853.00 | | 615 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 250.00 | | | 330 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 250.00 | | | 330 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 727.00 | 833 280.00 | | 1 440 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 575.00 | 108 337.00 | | 48 575.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 26 030.00 | | 1 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 052 209.00 | 940 587.00 | | 1 052 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 102.00 | 1 909 093.00 | | 2 548 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 885.00 | 2 685 946.00 | | 3 493 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 243.00 | 1 908 235.00 | | 2 547 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 250.00 | | 767 166.00 | 1 417 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 064.00 | | 767 166.00 | 1 415 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | 729.00 | | 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 492.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 236.00 | | 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 330 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330 250.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 727.00 | 1 440 727.00 | | 1 440 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 052 209.00 | 1 052 209.00 | | 1 052 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182 211.00 | 2 182 211.00 | | 2 182 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 014.00 | 1 015 014.00 | | 1 015 014.00 |
VB T. V. A. | 103 906.00 | 103 906.00 | | 103 906.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 967.00 | 3 331 967.00 | | 3 331 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 243.00 | 2 547 243.00 | | 2 547 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |