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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034 811.00 | | 3 034 811.00 | 3 034 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 022.00 | 2 186.00 | 3 034 836.00 | 3 037 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 248.00 | | 771 248.00 | 771 248.00 |
BZ Autres créances | 169 371.00 | | 169 371.00 | 169 371.00 |
CF Disponibilités | 453 018.00 | | 453 018.00 | 453 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 351.00 | | 1 426 351.00 | 1 426 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 373.00 | 2 186.00 | 4 461 187.00 | 4 463 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 034 811.00 | | | 3 034 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 613 883.00 | 760 203.00 | | 613 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 123.00 | -146 320.00 | | 126 123.00 |
DL TOTAL (I) | 741 657.00 | 615 533.00 | | 741 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 728 670.00 | 330 250.00 | | 728 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 670.00 | 330 250.00 | | 728 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 772.00 | 1 440 727.00 | | 1 434 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 414.00 | 48 575.00 | | 71 414.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 1 233.00 | | 1 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 477 790.00 | 1 052 209.00 | | 1 477 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 860.00 | 2 548 102.00 | | 2 990 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 187.00 | 3 493 885.00 | | 4 461 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 416.00 | | 852 606.00 | 2 184 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 037 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 230.00 | | 852 606.00 | 2 182 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | 481.00 | | 1 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 308.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 174.00 | | 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 250.00 | 398 420.00 | | 330 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 250.00 | 398 420.00 | | 330 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 772.00 | 1 434 772.00 | | 1 434 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 477 790.00 | 1 477 790.00 | | 1 477 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034 811.00 | 3 034 811.00 | | 3 034 811.00 |
UX Autres créances clients | 771 248.00 | 771 248.00 | | 771 248.00 |
VB T. V. A. | 125 662.00 | 125 662.00 | | 125 662.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 431.00 | 3 975 431.00 | | 3 975 431.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 002.00 | 2 990 002.00 | | 2 990 002.00 |