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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 3 393.00 | 7 707.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 613.00 | 1 747.00 | 17 866.00 | 19 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 794.00 | 384 924.00 | 141 870.00 | 526 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 506.00 | 390 064.00 | 167 442.00 | 557 506.00 |
BT Marchandises | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 032.00 | | 1 810 032.00 | 1 810 032.00 |
BZ Autres créances | 379 951.00 | | 379 951.00 | 379 951.00 |
CF Disponibilités | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 277.00 | | 2 215 277.00 | 2 215 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 784.00 | 390 064.00 | 2 382 720.00 | 2 772 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 518 764.00 | | | 518 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 246.00 | | | 329 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 411.00 | | | 554 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 417.00 | | | 976 417.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 956.00 | | | 1 863 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 720.00 | | | 2 382 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 956.00 | | | 1 863 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 692.00 | | 2 225 692.00 | 2 225 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 692.00 | | 2 225 692.00 | 2 225 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 409.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 425.00 | | | 2 556 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 411.00 | | | 2 531 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 727 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 124.00 | 557 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 124.00 | 546 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 409.00 | 170 124.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 765.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 644.00 | 170 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 411.00 | 554 411.00 | | 554 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 127.00 | 333 127.00 | | 333 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 032.00 | 1 810 032.00 | | 1 810 032.00 |
VP Divers | 379 951.00 | 379 951.00 | | 379 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976 417.00 | 976 417.00 | | 976 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 449.00 | 2 193 449.00 | | 2 193 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 956.00 | 1 863 956.00 | | 1 863 956.00 |