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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 154.00 | 33 297.00 | 1 857.00 | 35 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 229.00 | 225 276.00 | 11 952.00 | 237 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 423.00 | 270 389.00 | 14 034.00 | 284 423.00 |
BT Marchandises | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 193.00 | | 1 341 193.00 | 1 341 193.00 |
BZ Autres créances | 1 431 876.00 | | 1 431 876.00 | 1 431 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 266.00 | | 2 797 266.00 | 2 797 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 690.00 | 270 389.00 | 2 811 301.00 | 3 081 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 768.00 | | | 2 280 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 221 602.00 | | | -1 221 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 659.00 | | | -454 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 607 340.00 | | | 607 340.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784.00 | | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 428.00 | | | 691 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 069.00 | | | 1 460 069.00 |
EA Autres dettes | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 461.00 | | | 2 172 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 301.00 | | | 2 811 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 677.00 | | | 2 171 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
FG Production vendue services | 7 425 345.00 | | 7 425 345.00 | 7 425 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 444 079.00 | | 7 444 079.00 | 7 444 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 757 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 983 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 172.00 | | | 7 536 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 990 831.00 | | | 7 990 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 659.00 | | | -454 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 608.00 | | 4 374.00 | 346 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 558.00 | 284 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 558.00 | 272 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 768.00 | | 4 174.00 | 334 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 200.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 848.00 | 50 099.00 | 66 558.00 | 286 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 548.00 | 3 267.00 | | 8 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 300.00 | 46 833.00 | 66 558.00 | 278 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 429.00 | 691 429.00 | | 691 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460 069.00 | 1 460 069.00 | | 1 460 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 193.00 | 1 341 193.00 | | 1 341 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 876.00 | 1 431 876.00 | | 1 431 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 847.00 | 2 776 622.00 | 225.00 | 2 776 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 677.00 | 2 171 677.00 | | 2 171 677.00 |