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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 815.00 | 8 548.00 | 3 266.00 | 11 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 154.00 | 23 744.00 | 11 409.00 | 35 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 613.00 | 254 555.00 | 45 058.00 | 299 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 608.00 | 286 848.00 | 59 760.00 | 346 608.00 |
BT Marchandises | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 143.00 | 3 085.00 | 1 388 058.00 | 1 391 143.00 |
BZ Autres créances | 433 698.00 | | 433 698.00 | 433 698.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 912.00 | 3 085.00 | 1 849 827.00 | 1 852 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 520.00 | 289 933.00 | 1 909 587.00 | 2 199 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -525 243.00 | | | -525 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 359.00 | | | -696 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | -594 768.00 | | | -594 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 596.00 | | | 328 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784.00 | | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 950.00 | | | 492 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 602.00 | | | 1 675 602.00 |
EA Autres dettes | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 356.00 | | | 2 504 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 587.00 | | | 1 909 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 572.00 | | | 2 503 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
FG Production vendue services | 6 347 132.00 | | 6 347 132.00 | 6 347 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 352 640.00 | | 6 352 640.00 | 6 352 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 371 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 439 601.00 | | | 6 439 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135 960.00 | | | 7 135 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 359.00 | | | -696 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 843.00 | | 6 098.00 | 406 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 333.00 | 346 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 333.00 | 334 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 003.00 | | 6 098.00 | 395 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 671.00 | 59 510.00 | 66 333.00 | 293 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 2 713.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 835.00 | 56 798.00 | 66 333.00 | 287 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 951.00 | 492 951.00 | | 492 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675 602.00 | 1 675 602.00 | | 1 675 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 203.00 | 334 203.00 | | 334 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 144.00 | 1 391 144.00 | | 1 391 144.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 698.00 | 433 698.00 | | 433 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 234.00 | 1 829 209.00 | 25.00 | 1 829 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 572.00 | 2 503 572.00 | | 2 503 572.00 |