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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 815.00 | 5 835.00 | 5 979.00 | 11 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 154.00 | 12 444.00 | 22 709.00 | 35 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 848.00 | 275 390.00 | 84 458.00 | 359 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 843.00 | 293 670.00 | 113 172.00 | 406 843.00 |
BT Marchandises | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 686.00 | 7 882.00 | 1 837 804.00 | 1 845 686.00 |
BZ Autres créances | 126 770.00 | | 126 770.00 | 126 770.00 |
CF Disponibilités | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 232.00 | 7 882.00 | 2 000 349.00 | 2 008 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 075.00 | 301 553.00 | 2 113 522.00 | 2 415 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 006.00 | | | -549 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 812.00 | | | 119 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 143.00 | | | 751 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 785.00 | | | 1 139 785.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 764.00 | | | 2 010 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 522.00 | | | 2 113 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 764.00 | | | 2 010 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
FG Production vendue services | 6 770 525.00 | | 6 770 525.00 | 6 770 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 771 936.00 | | 6 771 936.00 | 6 771 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 548 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 521.00 | | | 101 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 207.00 | | | 186 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 207.00 | | | 186 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 614.00 | | | 179 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 673.00 | | | -12 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 062 165.00 | | | 7 062 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611 172.00 | | | 7 611 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 006.00 | | | -549 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 506.00 | | 36 989.00 | 557 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 652.00 | 406 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 652.00 | 395 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | 715.00 | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 406.00 | | 36 249.00 | 546 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 064.00 | 85 088.00 | 181 481.00 | 390 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 2 442.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 671.00 | 82 645.00 | 181 481.00 | 386 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 143.00 | 751 143.00 | | 751 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 785.00 | 1 139 785.00 | | 1 139 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 836.00 | 119 836.00 | | 119 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 687.00 | 1 845 687.00 | | 1 845 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 771.00 | 126 771.00 | | 126 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 289.00 | 1 976 264.00 | 25.00 | 1 976 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 765.00 | 2 010 765.00 | | 2 010 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |