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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 404.00 | | 1 723 404.00 | 1 723 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 935.00 | | 121 935.00 | 121 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 339.00 | | 1 845 339.00 | 1 845 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 1 723 004.00 | | 1 723 004.00 | 1 723 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 396.00 | | | 203 396.00 |
DL TOTAL (I) | 303 396.00 | | | 303 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 144.00 | | | 1 113 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 366.00 | | | 369 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 943.00 | | | 1 541 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 339.00 | | | 1 845 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 366.00 | | | 369 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 604.00 | | | 151 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 396.00 | | | 203 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 723 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 144.00 | 164 733.00 | 654 524.00 | 1 113 144.00 |
VI Groupe et associés | 369 366.00 | 369 366.00 | | 369 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VW T.V.A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 943.00 | 593 531.00 | 654 524.00 | 1 541 943.00 |