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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 404.00 | | 1 723 404.00 | 1 723 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 835.00 | | 84 835.00 | 84 835.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 141.00 | | 1 817 141.00 | 1 817 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 1 723 004.00 | | 1 723 004.00 | 1 723 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 119.00 | 193 396.00 | | 466 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 529.00 | 272 723.00 | | 102 529.00 |
DL TOTAL (I) | 678 648.00 | 576 119.00 | | 678 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 468.00 | 999 759.00 | | 839 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 992.00 | 247 740.00 | | 250 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 5 569.00 | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 617.00 | 26 159.00 | | 41 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 492.00 | 1 279 227.00 | | 1 138 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 141.00 | 1 855 345.00 | | 1 817 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 994.00 | 445 068.00 | | 465 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 087.00 | 376 919.00 | | 211 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 558.00 | 104 196.00 | | 108 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 529.00 | 272 723.00 | | 102 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 404.00 | | | 1 723 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 404.00 | | | 1 723 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 468.00 | 166 970.00 | 672 498.00 | 839 468.00 |
VI Groupe et associés | 250 992.00 | 250 992.00 | | 250 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 154.00 | | | 159 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 492.00 | 465 994.00 | 672 498.00 | 1 138 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |