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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 404.00 | | 1 723 404.00 | 1 723 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 309.00 | | 107 309.00 | 107 309.00 |
BZ Autres créances | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 941.00 | | 131 941.00 | 131 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 345.00 | | 1 855 345.00 | 1 855 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 1 723 004.00 | | 1 723 004.00 | 1 723 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 396.00 | | | 193 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 723.00 | 203 396.00 | | 272 723.00 |
DL TOTAL (I) | 576 119.00 | 303 396.00 | | 576 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 759.00 | 1 113 144.00 | | 999 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 740.00 | 369 366.00 | | 247 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 6 076.00 | | 5 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 159.00 | 53 357.00 | | 26 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 227.00 | 1 541 943.00 | | 1 279 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 345.00 | 1 845 339.00 | | 1 855 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 068.00 | 593 531.00 | | 445 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 919.00 | 355 000.00 | | 376 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 196.00 | 151 604.00 | | 104 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 723.00 | 203 396.00 | | 272 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 404.00 | | | 1 723 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 404.00 | | | 1 723 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 309.00 | 107 309.00 | | 107 309.00 |
VB T. V. A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 640.00 | 165 482.00 | 662 073.00 | 999 640.00 |
VI Groupe et associés | 247 740.00 | 247 740.00 | | 247 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 227.00 | 445 068.00 | 662 073.00 | 1 279 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |