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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 404.00 | | 1 723 404.00 | 1 723 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BZ Autres créances | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CF Disponibilités | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 944.00 | | 1 770 944.00 | 1 770 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 1 723 004.00 | | 1 723 004.00 | 1 723 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 568 648.00 | 466 119.00 | | 568 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 686.00 | 102 529.00 | | 128 686.00 |
DL TOTAL (I) | 807 334.00 | 678 648.00 | | 807 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 781.00 | 839 468.00 | | 676 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 723.00 | 250 992.00 | | 247 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 6 416.00 | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 161.00 | 41 617.00 | | 35 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 610.00 | 1 138 492.00 | | 963 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 944.00 | 1 817 141.00 | | 1 770 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 317.00 | 465 994.00 | | 455 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 723.00 | | | 247 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 97.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 97.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -97.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 710.00 | 211 087.00 | | 238 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 024.00 | 108 558.00 | | 110 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 686.00 | 102 529.00 | | 128 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 404.00 | | | 1 723 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 404.00 | | | 1 723 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 781.00 | 168 488.00 | 508 293.00 | 676 781.00 |
VI Groupe et associés | 247 723.00 | 247 723.00 | | 247 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 660.00 | | | 161 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 610.00 | 455 317.00 | 508 293.00 | 963 610.00 |