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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 558.00 | 3 307.00 | 8 251.00 | 11 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 301.00 | 58 353.00 | 18 948.00 | 77 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 859.00 | 61 660.00 | 27 199.00 | 88 859.00 |
BT Marchandises | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 127.00 | | 427 127.00 | 427 127.00 |
BZ Autres créances | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CF Disponibilités | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 819.00 | | 582 819.00 | 582 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 679.00 | 61 660.00 | 610 019.00 | 671 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 055.00 | 114 766.00 | | 32 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 721.00 | 30 121.00 | | 79 721.00 |
DL TOTAL (I) | 221 777.00 | 254 888.00 | | 221 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 723.00 | 192 340.00 | | 207 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 520.00 | 78 794.00 | | 116 520.00 |
EA Autres dettes | 13 998.00 | 8 185.00 | | 13 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 242.00 | 329 320.00 | | 388 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 019.00 | 584 208.00 | | 610 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 042.00 | | 1 708 042.00 | 1 708 042.00 |
FG Production vendue services | 667 090.00 | | 667 090.00 | 667 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 132.00 | | 2 375 132.00 | 2 375 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 427.00 | |
GE Autres charges | | | 141 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 065.00 | 1 280.00 | | 18 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 348.00 | 2 342 220.00 | | 2 378 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 627.00 | 2 312 098.00 | | 2 298 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 721.00 | 30 121.00 | | 79 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 095.00 | | 11 765.00 | 77 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 095.00 | | 11 765.00 | 77 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 233.00 | 8 427.00 | | 53 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 233.00 | 8 427.00 | | 53 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 724.00 | 207 724.00 | | 207 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UX Autres créances clients | 427 128.00 | 427 128.00 | | 427 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 14 286.00 | 35 714.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 804.00 | 434 804.00 | | 434 804.00 |
VW T.V.A. | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 242.00 | 352 528.00 | 35 714.00 | 388 242.00 |