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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 072.00 | 6 963.00 | 18 109.00 | 25 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 125.00 | 63 113.00 | 24 011.00 | 87 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 197.00 | 70 076.00 | 42 120.00 | 112 197.00 |
BT Marchandises | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 824.00 | | 339 824.00 | 339 824.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 293 694.00 | | 293 694.00 | 293 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 101.00 | | 705 101.00 | 705 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 298.00 | 70 076.00 | 747 221.00 | 817 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 849.00 | 32 055.00 | | 28 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 231.00 | 79 721.00 | | 63 231.00 |
DL TOTAL (I) | 202 081.00 | 221 777.00 | | 202 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 722.00 | 50 000.00 | | 168 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 219.00 | 207 723.00 | | 207 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 108.00 | 116 520.00 | | 166 108.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 13 998.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 140.00 | 388 242.00 | | 545 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 221.00 | 610 019.00 | | 747 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 576.00 | | 1 634 576.00 | 1 634 576.00 |
FG Production vendue services | 747 655.00 | | 747 655.00 | 747 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 232.00 | | 2 382 232.00 | 2 382 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 106.00 | |
GE Autres charges | | | 124 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 740.00 | 18 065.00 | | 21 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 945.00 | 2 378 348.00 | | 2 387 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 714.00 | 2 298 627.00 | | 2 324 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 231.00 | 79 721.00 | | 63 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 586.00 | 10 115.00 | | 7 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 860.00 | | 27 027.00 | 88 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 689.00 | 112 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 689.00 | 112 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 860.00 | | 27 027.00 | 88 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 660.00 | 12 106.00 | 3 689.00 | 61 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 660.00 | 12 106.00 | 3 689.00 | 61 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 220.00 | 207 220.00 | | 207 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 339 824.00 | 339 824.00 | | 339 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 573.00 | 14 182.00 | 47 391.00 | 61 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VP Divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 210.00 | 346 210.00 | | 346 210.00 |
VW T.V.A. | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 997.00 | 490 606.00 | 47 391.00 | 537 997.00 |