| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 440.00 | 13 972.00 | 17 468.00 | 31 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 649.00 | 58 104.00 | 16 545.00 | 74 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 090.00 | 72 076.00 | 46 013.00 | 118 090.00 |
BT Marchandises | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 458.00 | | 339 458.00 | 339 458.00 |
BZ Autres créances | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CF Disponibilités | 335 806.00 | | 335 806.00 | 335 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 899.00 | | 734 899.00 | 734 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 989.00 | 72 076.00 | 780 912.00 | 852 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 153.00 | 28 849.00 | | 9 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 719.00 | 63 231.00 | | 11 719.00 |
DL TOTAL (I) | 130 874.00 | 202 081.00 | | 130 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 344.00 | 168 722.00 | | 250 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 970.00 | 207 219.00 | | 276 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 142.00 | 166 108.00 | | 109 142.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 3 089.00 | | 3 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 038.00 | 545 140.00 | | 650 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 912.00 | 747 221.00 | | 780 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 380.00 | 494 816.00 | | 624 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 532.00 | | 1 762 532.00 | 1 762 532.00 |
FG Production vendue services | 747 653.00 | | 747 653.00 | 747 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 186.00 | | 2 510 186.00 | 2 510 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 475.00 | |
GE Autres charges | | | 108 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 41.00 | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 41.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860.00 | 41.00 | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 21 740.00 | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 227.00 | 2 387 945.00 | | 2 516 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 507.00 | 2 324 714.00 | | 2 504 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 719.00 | 63 231.00 | | 11 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 198.00 | | 18 368.00 | 112 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 476.00 | 118 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 476.00 | 106 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 198.00 | | 6 368.00 | 112 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 077.00 | 14 475.00 | 12 476.00 | 70 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 077.00 | 14 475.00 | 12 476.00 | 70 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 970.00 | 276 970.00 | | 276 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 458.00 | 339 458.00 | | 339 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 037.00 | 200 037.00 | | 200 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 308.00 | 24 650.00 | 25 658.00 | 50 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 486.00 | | | 318 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 516.00 | 367 516.00 | | 367 516.00 |
VW T.V.A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 039.00 | 624 381.00 | 25 658.00 | 650 039.00 |