| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 440.00 | 20 647.00 | 10 793.00 | 31 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 524.00 | 65 294.00 | 67 230.00 | 132 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 965.00 | 85 942.00 | 90 023.00 | 175 965.00 |
BT Marchandises | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 820.00 | | 211 820.00 | 211 820.00 |
BZ Autres créances | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CF Disponibilités | 540 915.00 | | 540 915.00 | 540 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 485.00 | | 781 485.00 | 781 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 450.00 | 85 942.00 | 871 509.00 | 957 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 874.00 | 9 154.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 810.00 | 11 720.00 | | 47 810.00 |
DL TOTAL (I) | 158 684.00 | 130 874.00 | | 158 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 088.00 | 250 344.00 | | 396 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 3 613.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 840.00 | 275 142.00 | | 148 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 245.00 | 109 142.00 | | 159 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 263.00 | 1 828.00 | | 3 263.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 57.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 272.00 | 9 911.00 | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 824.00 | 650 039.00 | | 712 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 509.00 | 780 913.00 | | 871 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 476.00 | 646 425.00 | | 612 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 090.00 | | 57 874.00 | 118 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 090.00 | | 57 874.00 | 106 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 077.00 | 13 865.00 | | 72 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 077.00 | 13 865.00 | | 72 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 840.00 | 148 840.00 | | 148 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 820.00 | 211 820.00 | | 211 820.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 030.00 | 204 030.00 | | 204 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 057.00 | 91 758.00 | 100 300.00 | 192 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 459.00 | | | 200 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 425.00 | 215 425.00 | 12 000.00 | 227 425.00 |
VW T.V.A. | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 776.00 | 612 476.00 | 100 300.00 | 712 776.00 |