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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 811.00 | 40 791.00 | 16 020.00 | 56 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 708.00 | 230 045.00 | 84 663.00 | 314 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 192.00 | 271 076.00 | 102 115.00 | 373 192.00 |
BT Marchandises | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 217.00 | 1 294.00 | 68 923.00 | 70 217.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CF Disponibilités | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 554.00 | 1 294.00 | 200 260.00 | 201 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 746.00 | 272 370.00 | 302 376.00 | 574 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 415.00 | 55 163.00 | | 57 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 535.00 | 2 253.00 | | 23 535.00 |
DL TOTAL (I) | 97 450.00 | 73 915.00 | | 97 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 761.00 | 77 978.00 | | 68 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 669.00 | 120 261.00 | | 88 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 209.00 | 23 894.00 | | 34 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 925.00 | 235 420.00 | | 204 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 376.00 | 309 335.00 | | 302 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 215.00 | 184 799.00 | | 165 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 157.00 | | 981 157.00 | 981 157.00 |
FG Production vendue services | 269 021.00 | | 269 021.00 | 269 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 178.00 | | 1 250 178.00 | 1 250 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 2 873.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 22.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 22.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | 2 851.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 108.00 | 1 213 882.00 | | 1 260 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 573.00 | 1 211 630.00 | | 1 236 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 535.00 | 2 253.00 | | 23 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 054.00 | | 25 197.00 | 351 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059.00 | 373 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 059.00 | 371 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 382.00 | | 25 197.00 | 349 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 798.00 | 38 337.00 | 3 059.00 | 235 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 558.00 | 38 337.00 | 3 059.00 | 235 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | 883.00 | 386.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | 883.00 | 386.00 | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | 883.00 | 386.00 | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 761.00 | 29 051.00 | 39 710.00 | 68 761.00 |
VI Groupe et associés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 910.00 | 83 478.00 | 1 432.00 | 84 910.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 925.00 | 165 215.00 | 39 710.00 | 204 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | 5 495.00 | | 4 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 851.00 | 8 881.00 | | 7 851.00 |
ST Autres comptes | 97 267.00 | 103 220.00 | | 97 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 014.00 | 63 368.00 | | 63 014.00 |
YT Sous‐traitance | 5 479.00 | 5 067.00 | | 5 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 547.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | 1 879.00 | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 291.00 | 7 374.00 | | 6 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 438.00 | 235 161.00 | | 231 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 290.00 | 183 667.00 | | 178 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 611.00 | 186 082.00 | | 173 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |