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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 697.00 | 43 774.00 | 13 923.00 | 57 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 314.00 | 264 304.00 | 52 010.00 | 316 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 682.00 | 308 318.00 | 67 365.00 | 375 682.00 |
BT Marchandises | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 768.00 | 353.00 | 49 415.00 | 49 768.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CF Disponibilités | 89 049.00 | | 89 049.00 | 89 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 552.00 | 353.00 | 196 198.00 | 196 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 234.00 | 308 671.00 | 263 563.00 | 572 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 950.00 | 57 415.00 | | 80 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 760.00 | 23 535.00 | | 30 760.00 |
DL TOTAL (I) | 128 210.00 | 97 450.00 | | 128 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 710.00 | 68 761.00 | | 39 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 996.00 | 88 669.00 | | 42 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 360.00 | 34 209.00 | | 39 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 353.00 | 204 925.00 | | 135 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 563.00 | 302 376.00 | | 263 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 065.00 | 165 215.00 | | 122 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 953.00 | | 820 953.00 | 820 953.00 |
FG Production vendue services | 237 777.00 | | 237 777.00 | 237 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 730.00 | | 1 058 730.00 | 1 058 730.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 1 184.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | 1 094.00 | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 783.00 | 1 260 108.00 | | 1 064 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 024.00 | 1 236 573.00 | | 1 034 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 760.00 | 23 535.00 | | 30 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 192.00 | | 2 491.00 | 373 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 520.00 | | 2 491.00 | 371 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 076.00 | 37 241.00 | | 271 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 836.00 | 37 241.00 | | 270 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | 1 294.00 | 2 235.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | 1 294.00 | 2 235.00 | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | 1 294.00 | 2 235.00 | 1 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | 2 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 679.00 | 58 247.00 | 1 432.00 | 59 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 4 303.00 | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 811.00 | 7 851.00 | | 6 811.00 |
ST Autres comptes | 87 825.00 | 97 267.00 | | 87 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 514.00 | 63 014.00 | | 62 514.00 |
YT Sous‐traitance | 5 483.00 | 5 479.00 | | 5 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | 1 988.00 | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 635.00 | 6 291.00 | | 4 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 434.00 | 231 438.00 | | 212 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 321.00 | 178 290.00 | | 155 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 632.00 | 173 611.00 | | 162 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |