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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 11.00 | 2 293.00 | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AP Constructions | 2 201.00 | 1 600.00 | 601.00 | 2 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868.00 | 7 489.00 | 7 378.00 | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 321.00 | 51 920.00 | 38 401.00 | 90 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 194.00 | 61 020.00 | 273 174.00 | 334 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
BZ Autres créances | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 269 285.00 | | 269 285.00 | 269 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 665.00 | | 425 665.00 | 425 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 858.00 | 61 020.00 | 698 838.00 | 759 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 804.00 | 349 779.00 | | 408 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 201.00 | 59 025.00 | | 54 201.00 |
DL TOTAL (I) | 471 805.00 | 417 604.00 | | 471 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 967.00 | 46 778.00 | | 96 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 44 139.00 | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 086.00 | 42 129.00 | | 68 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 059.00 | 37 497.00 | | 51 059.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 48.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 033.00 | 170 590.00 | | 227 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 838.00 | 588 194.00 | | 698 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 522.00 | 144 002.00 | | 167 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 839.00 | 690.00 | | 4 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 608.00 | | 85 100.00 | 254 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 514.00 | 334 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 226 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 314.00 | 107 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 700.00 | | 72 304.00 | 155 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 908.00 | | 12 796.00 | 98 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 740.00 | 14 376.00 | 4 096.00 | 50 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 740.00 | 14 365.00 | 4 096.00 | 50 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VB T. V. A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 091.00 | 32 580.00 | 59 511.00 | 92 091.00 |
VI Groupe et associés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
VW T.V.A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 033.00 | 167 522.00 | 59 511.00 | 227 033.00 |