| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 1 547.00 | 757.00 | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AP Constructions | 4 501.00 | 2 161.00 | 2 340.00 | 4 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 929.00 | 8 897.00 | 3 032.00 | 11 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 504.00 | 35 811.00 | 20 694.00 | 56 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 738.00 | 48 414.00 | 251 323.00 | 299 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 351.00 | | 89 351.00 | 89 351.00 |
BZ Autres créances | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 298.00 | | 257 298.00 | 257 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 591.00 | | 386 591.00 | 386 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 328.00 | 48 414.00 | 637 914.00 | 686 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 793.00 | 463 005.00 | | 371 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 891.00 | 108 788.00 | | 108 891.00 |
DL TOTAL (I) | 489 484.00 | 580 593.00 | | 489 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 557.00 | 70 839.00 | | 44 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133.00 | 4 996.00 | | 8 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 786.00 | 46 147.00 | | 54 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 653.00 | 63 183.00 | | 38 653.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 502.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 430.00 | 185 668.00 | | 148 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 914.00 | 766 261.00 | | 637 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 777.00 | 141 316.00 | | 122 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 365.00 | | 5 485.00 | 331 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 112.00 | 299 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 112.00 | 72 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 804.00 | | | 226 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 561.00 | | 5 485.00 | 104 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 040.00 | 11 486.00 | 37 112.00 | 74 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 768.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 261.00 | 10 718.00 | 37 112.00 | 73 261.00 |