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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AP Constructions | 4 501.00 | 2 473.00 | 2 028.00 | 4 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 349.00 | 9 128.00 | 1 221.00 | 10 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 082.00 | 37 763.00 | 23 319.00 | 61 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 735.00 | 51 668.00 | 251 067.00 | 302 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 819.00 | | 170 819.00 | 170 819.00 |
BZ Autres créances | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CF Disponibilités | 273 334.00 | | 273 334.00 | 273 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 912.00 | | 489 912.00 | 489 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 647.00 | 51 668.00 | 740 979.00 | 792 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 684.00 | 371 793.00 | | 410 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 088.00 | 108 891.00 | | 82 088.00 |
DL TOTAL (I) | 501 573.00 | 489 484.00 | | 501 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 663.00 | 44 557.00 | | 25 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 357.00 | 8 133.00 | | 54 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 196.00 | 2 214.00 | | 39 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 789.00 | 54 786.00 | | 60 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 027.00 | 38 653.00 | | 53 027.00 |
EA Autres dettes | 6 373.00 | 87.00 | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 407.00 | 148 430.00 | | 239 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 979.00 | 637 914.00 | | 740 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 929.00 | 122 777.00 | | 229 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 738.00 | | 9 527.00 | 299 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 529.00 | 302 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 529.00 | 75 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 804.00 | | | 226 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 934.00 | | 9 527.00 | 72 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 414.00 | 8 610.00 | 5 357.00 | 48 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 757.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 868.00 | 7 853.00 | 5 357.00 | 46 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UX Autres créances clients | 170 819.00 | 170 819.00 | | 170 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 653.00 | 16 175.00 | 9 478.00 | 25 653.00 |
VI Groupe et associés | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 578.00 | 201 578.00 | | 201 578.00 |
VW T.V.A. | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 210.00 | 190 732.00 | 9 478.00 | 200 210.00 |