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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 779.00 | 1 525.00 | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AP Constructions | 2 201.00 | 1 859.00 | 341.00 | 2 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 539.00 | 8 243.00 | 5 296.00 | 13 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 821.00 | 63 159.00 | 25 662.00 | 88 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 365.00 | 74 040.00 | 257 325.00 | 331 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 011.00 | | 112 011.00 | 112 011.00 |
BZ Autres créances | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 302 669.00 | | 302 669.00 | 302 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 936.00 | | 508 936.00 | 508 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 301.00 | 74 040.00 | 766 261.00 | 840 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 005.00 | 408 804.00 | | 463 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 788.00 | 54 201.00 | | 108 788.00 |
DL TOTAL (I) | 580 593.00 | 471 805.00 | | 580 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 839.00 | 96 967.00 | | 70 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 6 508.00 | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 147.00 | 68 086.00 | | 46 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 183.00 | 51 059.00 | | 63 183.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 4 412.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 668.00 | 227 033.00 | | 185 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 261.00 | 698 838.00 | | 766 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 316.00 | 167 522.00 | | 141 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 194.00 | | 1 000.00 | 334 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 829.00 | 331 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 829.00 | 104 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 804.00 | | | 226 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 390.00 | | 1 000.00 | 107 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 020.00 | 15 175.00 | 2 155.00 | 61 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 768.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 010.00 | 14 407.00 | 2 155.00 | 61 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 112 011.00 | 112 011.00 | | 112 011.00 |
VB T. V. A. | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000.00 | 26 460.00 | 44 540.00 | 71 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 267.00 | 141 267.00 | | 141 267.00 |
VW T.V.A. | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 856.00 | 141 316.00 | 44 540.00 | 185 856.00 |