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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 10 097.00 | 256.00 | 10 354.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 884.00 | 67 429.00 | 5 455.00 | 72 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 431 638.00 | 77 927.00 | 353 711.00 | 431 638.00 |
BT Marchandises | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 320.00 | | 160 320.00 | 160 320.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 57 543.00 | | 57 543.00 | 57 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 470.00 | | 272 470.00 | 272 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 108.00 | 77 927.00 | 626 181.00 | 704 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 228.00 | 8 271.00 | | 10 228.00 |
DG Autres réserves | 163 038.00 | 125 844.00 | | 163 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 569.00 | 39 152.00 | | 39 569.00 |
DL TOTAL (I) | 312 835.00 | 273 266.00 | | 312 835.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 822.00 | 100 405.00 | | 59 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 167.00 | 84 917.00 | | 70 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 566.00 | 110 525.00 | | 76 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 792.00 | 49 121.00 | | 56 792.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 347.00 | 345 118.00 | | 263 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 181.00 | 668 384.00 | | 626 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 453.00 | 285 332.00 | | 245 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 502.00 | | 665 502.00 | 665 502.00 |
FG Production vendue services | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 420.00 | | 675 420.00 | 675 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 039.00 | 1 164.00 | | 5 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 039.00 | 1 164.00 | | 7 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 039.00 | 86.00 | | 7 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 6 480.00 | | 7 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 350.00 | 807 720.00 | | 687 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 781.00 | 768 569.00 | | 647 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 569.00 | 39 152.00 | | 39 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |