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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 1 242.00 | 3 260.00 | 4 502.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 061.00 | 49 474.00 | 3 587.00 | 53 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 963.00 | 51 116.00 | 354 847.00 | 405 963.00 |
BT Marchandises | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 546.00 | 3 715.00 | 150 831.00 | 154 546.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 193 830.00 | | 193 830.00 | 193 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 195.00 | 3 715.00 | 418 480.00 | 422 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 158.00 | 54 831.00 | 773 326.00 | 828 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 061.00 | 240 201.00 | | 260 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 204.00 | 19 859.00 | | 17 204.00 |
DL TOTAL (I) | 387 264.00 | 370 061.00 | | 387 264.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 000.00 | 92.00 | | 168 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 741.00 | 53 097.00 | | 29 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 126.00 | 77 146.00 | | 72 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 186.00 | 69 753.00 | | 66 186.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 1 019.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 062.00 | 201 108.00 | | 336 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 326.00 | 621 169.00 | | 773 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 572.00 | 202.00 | 617 774.00 | 617 572.00 |
FG Production vendue services | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 020.00 | 202.00 | 624 221.00 | 624 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | 1 757.00 | | 3 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | 1 757.00 | | 3 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 142.00 | 1 712.00 | | 3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 513.00 | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 071.00 | 584 298.00 | | 630 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 867.00 | 564 438.00 | | 612 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 204.00 | 19 859.00 | | 17 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 662.00 | | 5 180.00 | 424 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 879.00 | 405 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 352.00 | 352 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 527.00 | 53 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 354.00 | | 3 500.00 | 358 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 308.00 | | 1 680.00 | 66 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 903.00 | 3 092.00 | 23 879.00 | 71 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | 240.00 | 9 352.00 | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 549.00 | 2 852.00 | 14 527.00 | 61 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | 3 385.00 | 804.00 | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134.00 | 3 385.00 | 804.00 | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134.00 | 3 385.00 | 804.00 | 1 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 385.00 | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 727.00 | 156 269.00 | 4 458.00 | 160 727.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 062.00 | 168 062.00 | 168 000.00 | 336 062.00 |