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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 908.00 | 61 149.00 | 4 759.00 | 65 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 662.00 | 71 903.00 | 352 759.00 | 424 662.00 |
BT Marchandises | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 450.00 | 1 134.00 | 159 317.00 | 160 450.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 543.00 | 1 134.00 | 268 409.00 | 269 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 205.00 | 73 036.00 | 621 169.00 | 694 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 12 206.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 201.00 | 200 628.00 | | 240 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 859.00 | 37 367.00 | | 19 859.00 |
DL TOTAL (I) | 370 061.00 | 350 201.00 | | 370 061.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 17 959.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 097.00 | 46 696.00 | | 53 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 146.00 | 61 602.00 | | 77 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 753.00 | 50 074.00 | | 69 753.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 2 728.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 108.00 | 179 060.00 | | 201 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 169.00 | 579 261.00 | | 621 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 350.00 | | 572 350.00 | 572 350.00 |
FG Production vendue services | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 966.00 | | 579 966.00 | 579 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | 1 252.00 | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | 3 586.00 | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | 3 546.00 | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 6 011.00 | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 298.00 | 536 175.00 | | 584 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 438.00 | 498 808.00 | | 564 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 859.00 | 37 367.00 | | 19 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 971.00 | | 3 691.00 | 420 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 354.00 | | | 358 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 617.00 | | 3 691.00 | 62 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 019.00 | 2 884.00 | | 69 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 317.00 | 37.00 | | 10 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 702.00 | 2 847.00 | | 58 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 804.00 | 330.00 | | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | 330.00 | | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 330.00 | | 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 159 090.00 | 159 090.00 | | 159 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VI Groupe et associés | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 377.00 | 164 016.00 | 1 361.00 | 165 377.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 016.00 | 201 016.00 | | 201 016.00 |