| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 10 317.00 | 37.00 | 10 354.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 217.00 | 58 302.00 | 3 915.00 | 62 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 971.00 | 69 019.00 | 351 952.00 | 420 971.00 |
BT Marchandises | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 660.00 | 804.00 | 114 857.00 | 115 660.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 113.00 | 804.00 | 227 309.00 | 228 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 084.00 | 69 823.00 | 579 261.00 | 649 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 206.00 | 10 228.00 | | 12 206.00 |
DG Autres réserves | 200 628.00 | 163 038.00 | | 200 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 367.00 | 39 569.00 | | 37 367.00 |
DL TOTAL (I) | 350 201.00 | 312 835.00 | | 350 201.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 959.00 | 59 822.00 | | 17 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 696.00 | 70 167.00 | | 46 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 602.00 | 76 566.00 | | 61 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 074.00 | 56 792.00 | | 50 074.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 060.00 | 263 347.00 | | 179 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 261.00 | 626 181.00 | | 579 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 060.00 | 245 453.00 | | 179 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 159.00 | 1 371.00 | 516 529.00 | 515 159.00 |
FG Production vendue services | 8 340.00 | 40.00 | 8 380.00 | 8 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 498.00 | 1 411.00 | 524 909.00 | 523 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 5 039.00 | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 000.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | 7 039.00 | | 3 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 546.00 | 7 039.00 | | 3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 7 778.00 | | 6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 175.00 | 687 350.00 | | 536 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 808.00 | 647 781.00 | | 498 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 367.00 | 39 569.00 | | 37 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 852.00 | 5 739.00 | | 1 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 638.00 | | 1 333.00 | 431 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 420 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 62 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 354.00 | | | 358 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 284.00 | | 1 333.00 | 73 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 927.00 | 3 092.00 | 12 000.00 | 77 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 097.00 | 220.00 | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 829.00 | 2 873.00 | 12 000.00 | 67 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 114 696.00 | 114 696.00 | | 114 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VI Groupe et associés | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 742.00 | 122 778.00 | 964.00 | 123 742.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 060.00 | 179 060.00 | | 179 060.00 |