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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 715.00 | 179.00 | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 354.00 | 63 727.00 | 12 627.00 | 76 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 352.00 | 32 547.00 | 8 806.00 | 41 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 752 039.00 | | 752 039.00 | 752 039.00 |
AX Avances et acomptes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 349.00 | 100 988.00 | 784 360.00 | 885 349.00 |
BT Marchandises | 2 115 114.00 | 125 512.00 | 1 989 602.00 | 2 115 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 353.00 | | 614 353.00 | 614 353.00 |
BZ Autres créances | 118 783.00 | | 118 783.00 | 118 783.00 |
CF Disponibilités | 280 748.00 | | 280 748.00 | 280 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 444.00 | 125 512.00 | 3 080 933.00 | 3 206 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 793.00 | 226 500.00 | 3 865 293.00 | 4 091 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 435.00 | 811 175.00 | | 1 011 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 819.00 | 230 260.00 | | 189 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 254.00 | 1 052 435.00 | | 1 212 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 350.00 | 470 638.00 | | 1 197 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 239.00 | 146 365.00 | | 155 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 853.00 | 41 299.00 | | 92 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 916.00 | 945 125.00 | | 983 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 754.00 | 157 474.00 | | 178 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 592.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 039.00 | 1 761 493.00 | | 2 653 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 293.00 | 2 813 928.00 | | 3 865 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 390 406.00 | | 5 390 406.00 | 5 390 406.00 |
FG Production vendue services | 249 221.00 | | 249 221.00 | 249 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 626.00 | | 5 639 626.00 | 5 639 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 360 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 512.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 087.00 | | | 250 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 087.00 | | | 250 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 452.00 | 3 445.00 | | 55 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 635.00 | -3 445.00 | | 194 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 723.00 | 96 555.00 | | 65 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 327.00 | 6 312 649.00 | | 6 007 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 507.00 | 6 082 389.00 | | 5 817 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 819.00 | 230 260.00 | | 189 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 512.00 | 125 512.00 | 113 512.00 | 113 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 512.00 | 125 512.00 | 113 512.00 | 113 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 512.00 | 125 512.00 | 113 512.00 | 113 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 239.00 | | 155 239.00 | 155 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 916.00 | 983 916.00 | | 983 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 350.00 | 831 152.00 | 159 991.00 | 1 197 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 755.00 | 178 755.00 | | 178 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 403.00 | 809 903.00 | 7 500.00 | 817 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 186.00 | 2 038 749.00 | 315 230.00 | 2 560 186.00 |