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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 790.00 | 104.00 | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 340.00 | 10 946.00 | 35 394.00 | 46 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 706.00 | 83 535.00 | 744 171.00 | 827 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 940.00 | 99 272.00 | 791 668.00 | 890 940.00 |
BT Marchandises | 1 609 191.00 | 42 471.00 | 1 566 720.00 | 1 609 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
BZ Autres créances | 82 870.00 | | 82 870.00 | 82 870.00 |
CF Disponibilités | 1 532 920.00 | | 1 532 920.00 | 1 532 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 469.00 | 42 471.00 | 3 302 998.00 | 3 345 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 409.00 | 141 743.00 | 4 094 666.00 | 4 236 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 254.00 | 1 011 435.00 | | 1 201 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 927.00 | 189 819.00 | | 271 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 181.00 | 1 212 254.00 | | 1 484 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 039.00 | 1 197 350.00 | | 1 685 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 050.00 | 155 239.00 | | 166 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 750.00 | 92 853.00 | | 39 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 394.00 | 983 916.00 | | 494 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 934.00 | 178 754.00 | | 193 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 908.00 | 43 639.00 | | 30 908.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 1 287.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 486.00 | 2 653 039.00 | | 2 610 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 666.00 | 3 865 293.00 | | 4 094 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 225 489.00 | | 5 225 489.00 | 5 225 489.00 |
FG Production vendue services | 273 964.00 | | 273 964.00 | 273 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 453.00 | | 5 499 453.00 | 5 499 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 885 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 471.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 182.00 | 250 087.00 | | 250 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 182.00 | 250 087.00 | | 250 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | 20 452.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 103.00 | 55 452.00 | | 35 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 079.00 | 194 635.00 | | 215 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 138.00 | 65 723.00 | | 101 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 795.00 | 6 007 327.00 | | 5 901 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 869.00 | 5 817 507.00 | | 5 629 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 927.00 | 189 819.00 | | 271 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 988.00 | 80 164.00 | 81 881.00 | 100 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | 75.00 | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 273.00 | 80 089.00 | 81 881.00 | 96 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 512.00 | 42 471.00 | 125 512.00 | 125 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 512.00 | 42 471.00 | 125 512.00 | 125 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 512.00 | 42 471.00 | 125 512.00 | 125 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 394.00 | 494 394.00 | | 494 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 935.00 | 193 935.00 | | 193 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685 039.00 | 336 053.00 | 1 161 437.00 | 1 685 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 486.00 | 152 486.00 | | 152 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 486.00 | 152 486.00 | 12 000.00 | 164 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 735.00 | 1 055 700.00 | 1 327 487.00 | 2 570 735.00 |