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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 865.00 | 29.00 | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 340.00 | 16 450.00 | 29 890.00 | 46 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 706.00 | 158 160.00 | 669 546.00 | 827 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 940.00 | 179 476.00 | 711 464.00 | 890 940.00 |
BT Marchandises | 1 351 513.00 | 48 015.00 | 1 303 499.00 | 1 351 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 980.00 | | 203 980.00 | 203 980.00 |
BZ Autres créances | 90 274.00 | | 90 274.00 | 90 274.00 |
CF Disponibilités | 1 955 157.00 | | 1 955 157.00 | 1 955 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 655.00 | 48 015.00 | 3 574 640.00 | 3 622 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 594.00 | 227 490.00 | 4 286 104.00 | 4 513 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 181.00 | 1 201 254.00 | | 1 473 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 550.00 | 271 927.00 | | 96 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 730.00 | 1 484 181.00 | | 1 580 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 271.00 | 1 685 039.00 | | 1 804 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 166 050.00 | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 154.00 | 39 750.00 | | 150 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 686.00 | 494 394.00 | | 590 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 153.00 | 193 934.00 | | 105 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 519.00 | 30 908.00 | | 15 519.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 410.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 374.00 | 2 610 486.00 | | 2 705 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 104.00 | 4 094 666.00 | | 4 286 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 337 553.00 | | 5 337 553.00 | 5 337 553.00 |
FG Production vendue services | 305 990.00 | | 305 990.00 | 305 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 643 544.00 | | 5 643 544.00 | 5 643 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 255 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 015.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 29.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 35 103.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 215 079.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 740.00 | 101 138.00 | | 30 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 528.00 | 5 901 795.00 | | 5 714 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 978.00 | 5 629 869.00 | | 5 617 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 550.00 | 271 927.00 | | 96 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 272.00 | 80 204.00 | | 99 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 75.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 481.00 | 80 129.00 | | 94 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 471.00 | 48 015.00 | 42 471.00 | 42 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 471.00 | 48 015.00 | 42 471.00 | 42 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 471.00 | 48 015.00 | 42 471.00 | 42 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 686.00 | 590 686.00 | | 590 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804 271.00 | 895 554.00 | 762 830.00 | 1 804 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 584.00 | 301 584.00 | | 301 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 584.00 | 301 584.00 | 12 000.00 | 313 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 220.00 | 1 646 504.00 | 762 830.00 | 2 555 220.00 |