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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 340.00 | 21 281.00 | 25 059.00 | 46 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 736.00 | 232 620.00 | 596 116.00 | 828 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 970.00 | 258 795.00 | 633 175.00 | 891 970.00 |
BT Marchandises | 2 665 284.00 | 66 865.00 | 2 598 419.00 | 2 665 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BZ Autres créances | 73 727.00 | | 73 727.00 | 73 727.00 |
CF Disponibilités | 2 171 628.00 | | 2 171 628.00 | 2 171 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 414.00 | 66 865.00 | 4 889 549.00 | 4 956 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 384.00 | 325 660.00 | 5 522 724.00 | 5 848 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 730.00 | 1 473 181.00 | | 1 569 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 522.00 | 96 550.00 | | 269 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 252.00 | 1 580 730.00 | | 1 850 252.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 009.00 | 1 804 271.00 | | 1 812 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | 38 000.00 | | 76 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 013.00 | 150 154.00 | | 120 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 711.00 | 590 686.00 | | 1 519 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 601.00 | 105 153.00 | | 120 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 371.00 | 15 519.00 | | 12 371.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 1 591.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 472.00 | 2 705 374.00 | | 3 662 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 724.00 | 4 286 104.00 | | 5 522 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 403 385.00 | | 4 403 385.00 | 4 403 385.00 |
FG Production vendue services | 293 333.00 | | 293 333.00 | 293 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 718.00 | | 4 696 718.00 | 4 696 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 881 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 313 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 038.00 | 30 740.00 | | 37 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 952.00 | 5 714 528.00 | | 4 899 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 430.00 | 5 617 978.00 | | 4 630 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 522.00 | 96 550.00 | | 269 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 476.00 | 79 319.00 | | 179 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | 29.00 | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 610.00 | 79 290.00 | | 174 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 015.00 | 66 865.00 | 48 015.00 | 48 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 015.00 | 66 865.00 | 48 015.00 | 48 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 015.00 | 76 865.00 | 48 015.00 | 48 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 711.00 | 1 519 711.00 | | 1 519 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 779.00 | 121 779.00 | | 121 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812 009.00 | 1 293 706.00 | 414 343.00 | 1 812 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 502.00 | 119 502.00 | 12 000.00 | 131 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 471.00 | 3 144 168.00 | 414 343.00 | 3 662 471.00 |