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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 159.00 | 3 411.00 | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 860.00 | 59 365.00 | 978 495.00 | 1 037 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738 607.00 | 97 420.00 | 2 641 187.00 | 2 738 607.00 |
AX Avances et acomptes | 417 850.00 | | 417 850.00 | 417 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 487.00 | 156 943.00 | 4 280 543.00 | 4 437 487.00 |
BT Marchandises | 1 812 002.00 | | 1 812 002.00 | 1 812 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 380.00 | | 444 380.00 | 444 380.00 |
BZ Autres créances | 538 372.00 | | 538 372.00 | 538 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 218 969.00 | | 218 969.00 | 218 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 775.00 | | 3 149 775.00 | 3 149 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 262.00 | 156 943.00 | 7 430 318.00 | 7 587 262.00 |
CU Autres participations | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 20 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 961.00 | -90 380.00 | | -133 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 135.00 | -43 581.00 | | -309 135.00 |
DL TOTAL (I) | 196 904.00 | -113 961.00 | | 196 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 557.00 | 2 943.00 | | 3 077 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 850.00 | 109 111.00 | | 242 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554 326.00 | 1 787.00 | | 3 554 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 651.00 | 9 543.00 | | 136 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
EA Autres dettes | 178 839.00 | | | 178 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 233 414.00 | 123 385.00 | | 7 233 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 318.00 | 9 424.00 | | 7 430 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 443.00 | 123 385.00 | | 4 563 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827.00 | | 4 433 950.00 | 4 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 4 437 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 4 194 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | | 4 190 780.00 | 4 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 157 414.00 | 589.00 | 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 157 256.00 | 589.00 | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554 326.00 | 3 554 326.00 | | 3 554 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 839.00 | 178 839.00 | | 178 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 444 380.00 | 444 380.00 | | 444 380.00 |
VB T. V. A. | 365 112.00 | 365 112.00 | | 365 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 678.00 | 316 678.00 | | 316 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760 879.00 | 90 908.00 | 1 540 973.00 | 2 760 879.00 |
VI Groupe et associés | 242 850.00 | 242 850.00 | | 242 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 056 048.00 | | | 5 056 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 295 169.00 | | | 2 295 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 148.00 | 154 148.00 | | 154 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 293.00 | 989 293.00 | | 989 293.00 |
VW T.V.A. | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233 414.00 | 4 563 443.00 | 1 540 973.00 | 7 233 414.00 |