| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 1 656.00 | 1 914.00 | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 827.00 | 470 932.00 | 598 894.00 | 1 069 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389 740.00 | 796 272.00 | 2 593 468.00 | 3 389 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 216.00 | 1 268 861.00 | 3 421 355.00 | 4 690 216.00 |
BT Marchandises | 1 609 678.00 | | 1 609 678.00 | 1 609 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 663.00 | | 314 663.00 | 314 663.00 |
BZ Autres créances | 484 084.00 | | 484 084.00 | 484 084.00 |
CF Disponibilités | 164 160.00 | | 164 160.00 | 164 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 999.00 | | 2 626 999.00 | 2 626 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 214.00 | 1 268 861.00 | 6 048 353.00 | 7 317 214.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 123.00 | -443 096.00 | | -1 332 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 636.00 | -889 027.00 | | -232 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 045.00 | 81 109.00 | | 103 045.00 |
DL TOTAL (I) | -821 714.00 | -611 013.00 | | -821 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 951.00 | 2 640 281.00 | | 2 265 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 460.00 | 1 575 165.00 | | 1 760 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 093.00 | 2 886 180.00 | | 2 570 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 381.00 | 178 718.00 | | 216 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 836.00 | 40 305.00 | | 33 836.00 |
EA Autres dettes | 23 346.00 | 62 010.00 | | 23 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 870 067.00 | 7 382 659.00 | | 6 870 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 048 353.00 | 6 771 646.00 | | 6 048 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 987 641.00 | 5 118 208.00 | | 4 987 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 045 894.00 | | 14 045 894.00 | 14 045 894.00 |
FG Production vendue services | 537 802.00 | | 537 802.00 | 537 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 583 696.00 | | 14 583 696.00 | 14 583 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 807 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 859 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 996 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | 107.00 | | 3 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 951.00 | 2 615.00 | | 12 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 483.00 | 2 722.00 | | 16 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 136.00 | 21.00 | | 53 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 136.00 | 21.00 | | 53 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 653.00 | 2 702.00 | | -36 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 751.00 | -60 012.00 | | -43 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 824 011.00 | 14 476 025.00 | | 14 824 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 056 647.00 | 15 365 051.00 | | 15 056 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 636.00 | -889 027.00 | | -232 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643 203.00 | | 68 612.00 | 4 643 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 17 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 4 690 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 459 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 570.00 | | | 213 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399 448.00 | | 60 119.00 | 4 399 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 185.00 | | 8 494.00 | 30 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 309.00 | 551 552.00 | | 717 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 714.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 367.00 | 550 838.00 | | 716 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 093.00 | 2 570 093.00 | | 2 570 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 788.00 | 119 788.00 | | 119 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 314 663.00 | 314 663.00 | | 314 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 451.00 | 382 026.00 | 1 598 230.00 | 2 264 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 460.00 | 1 760 460.00 | | 1 760 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 630.00 | | | 374 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 641.00 | 86 641.00 | | 86 641.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 253.00 | 369 253.00 | | 369 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 264.00 | 831 185.00 | 9 079.00 | 840 264.00 |
VW T.V.A. | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 870 067.00 | 4 987 642.00 | 1 598 230.00 | 6 870 067.00 |