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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 2 370.00 | 1 200.00 | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 636.00 | 622 327.00 | 419 309.00 | 1 041 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432 915.00 | 1 152 783.00 | 2 280 132.00 | 3 432 915.00 |
AX Avances et acomptes | 93 264.00 | | 93 264.00 | 93 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 842.00 | 1 777 480.00 | 3 024 361.00 | 4 801 842.00 |
BT Marchandises | 1 409 825.00 | | 1 409 825.00 | 1 409 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 491.00 | | 475 491.00 | 475 491.00 |
BZ Autres créances | 542 456.00 | | 542 456.00 | 542 456.00 |
CF Disponibilités | 627 472.00 | | 627 472.00 | 627 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 841.00 | | 3 136 841.00 | 3 136 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 682.00 | 1 777 480.00 | 6 161 202.00 | 7 938 682.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 759.00 | -1 332 123.00 | | -1 564 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 412.00 | -232 636.00 | | 329 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 548.00 | 103 045.00 | | 96 548.00 |
DL TOTAL (I) | -498 800.00 | -821 714.00 | | -498 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 722.00 | 2 265 951.00 | | 2 164 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 016.00 | 1 760 460.00 | | 1 400 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 308.00 | 2 570 093.00 | | 2 104 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 974.00 | 216 381.00 | | 215 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693 029.00 | 33 836.00 | | 693 029.00 |
EA Autres dettes | 79 286.00 | 23 346.00 | | 79 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 660 002.00 | 6 870 067.00 | | 6 660 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 202.00 | 6 048 353.00 | | 6 161 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 971 408.00 | 4 987 641.00 | | 4 971 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 067 689.00 | | 18 067 689.00 | 18 067 689.00 |
FG Production vendue services | 684 542.00 | | 684 542.00 | 684 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 752 231.00 | | 18 752 231.00 | 18 752 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 915 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 494 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 588 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 952.00 | 3 532.00 | | 41 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 474.00 | 12 951.00 | | 13 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 426.00 | 16 483.00 | | 55 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 212.00 | 53 136.00 | | 46 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 212.00 | 53 136.00 | | 46 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 214.00 | -36 653.00 | | 9 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 257.00 | -43 751.00 | | -56 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 971 577.00 | 14 824 011.00 | | 18 971 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 642 166.00 | 15 056 647.00 | | 18 642 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 412.00 | -232 636.00 | | 329 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 690 216.00 | | 193 193.00 | 4 690 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 567.00 | | 4 801 842.00 | 81 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 567.00 | | 4 567 815.00 | 81 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 570.00 | | | 213 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459 567.00 | | 189 815.00 | 4 459 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 079.00 | | 3 378.00 | 17 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 861.00 | 548 095.00 | 39 475.00 | 1 268 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 714.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 205.00 | 547 381.00 | 39 475.00 | 1 267 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 308.00 | 2 104 308.00 | | 2 104 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693 029.00 | 693 029.00 | | 693 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 475 491.00 | 475 491.00 | | 475 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103 107.00 | 414 513.00 | 1 593 407.00 | 2 103 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 016.00 | 1 400 016.00 | | 1 400 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 345.00 | | | 161 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 898.00 | 142 898.00 | | 142 898.00 |
VP Divers | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 888.00 | 365 888.00 | | 365 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 768.00 | 1 060 912.00 | 10 856.00 | 1 071 768.00 |
VW T.V.A. | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 657 335.00 | 4 968 741.00 | 1 593 407.00 | 6 657 335.00 |