| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 942.00 | 2 628.00 | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 162.00 | 273 525.00 | 790 636.00 | 1 064 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 335 287.00 | 442 842.00 | 2 892 445.00 | 3 335 287.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 203.00 | 717 309.00 | 3 925 894.00 | 4 643 203.00 |
BT Marchandises | 1 413 485.00 | | 1 413 485.00 | 1 413 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 521.00 | | 521 521.00 | 521 521.00 |
BZ Autres créances | 511 056.00 | | 511 056.00 | 511 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 383 356.00 | | 383 356.00 | 383 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 752.00 | | 2 845 752.00 | 2 845 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 488 955.00 | 717 309.00 | 6 771 646.00 | 7 488 955.00 |
CU Autres participations | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -443 096.00 | -133 961.00 | | -443 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 027.00 | -309 135.00 | | -889 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 109.00 | | | 81 109.00 |
DL TOTAL (I) | -611 013.00 | 196 904.00 | | -611 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640 281.00 | 3 077 557.00 | | 2 640 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 165.00 | 242 850.00 | | 1 575 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 180.00 | 3 554 326.00 | | 2 886 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 718.00 | 136 651.00 | | 178 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 305.00 | 39 026.00 | | 40 305.00 |
EA Autres dettes | 62 010.00 | 178 839.00 | | 62 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 382 659.00 | 7 233 414.00 | | 7 382 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 771 646.00 | 7 430 318.00 | | 6 771 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 118 208.00 | 4 563 443.00 | | 5 118 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 803 384.00 | | 13 803 384.00 | 13 803 384.00 |
FG Production vendue services | 493 368.00 | | 493 368.00 | 493 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 296 753.00 | | 14 296 753.00 | 14 296 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 473 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 427 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 366 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 717.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | -717.00 | | 2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 012.00 | -4 800.00 | | -60 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 476 025.00 | 3 962 215.00 | | 14 476 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 365 051.00 | 4 271 350.00 | | 15 365 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 027.00 | -309 135.00 | | -889 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 487.00 | | 623 567.00 | 4 437 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 850.00 | 4 643 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 850.00 | 4 399 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 570.00 | | | 213 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 194 317.00 | | 622 982.00 | 4 194 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 600.00 | | 585.00 | 29 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 943.00 | 560 366.00 | | 156 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 783.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 785.00 | 559 582.00 | | 156 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 886 180.00 | 2 886 180.00 | | 2 886 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 521 521.00 | 521 521.00 | | 521 521.00 |
VB T. V. A. | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 639 081.00 | 374 630.00 | 1 573 962.00 | 2 639 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 165.00 | 1 575 165.00 | | 1 575 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 798.00 | | | 121 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 112.00 | 105 112.00 | | 105 112.00 |
VP Divers | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 907.00 | 303 907.00 | | 303 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 496.00 | 1 048 911.00 | 585.00 | 1 049 496.00 |
VW T.V.A. | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 382 659.00 | 5 118 208.00 | 1 573 962.00 | 7 382 659.00 |