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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 519.00 | | 1 135 519.00 | 1 135 519.00 |
CF Disponibilités | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 557.00 | | 1 212 557.00 | 1 212 557.00 |
CU Autres participations | 1 132 797.00 | | 1 132 797.00 | 1 132 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 881.00 | 6 231.00 | | 11 881.00 |
DG Autres réserves | 225 711.00 | 118 362.00 | | 225 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 364.00 | 113 000.00 | | 139 364.00 |
DL TOTAL (I) | 517 057.00 | 377 692.00 | | 517 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 067.00 | 133 866.00 | | 67 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 233.00 | 630 086.00 | | 624 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 910.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251.00 | 2 816.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 501.00 | 767 679.00 | | 695 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 558.00 | 1 145 371.00 | | 1 212 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 367.00 | 700 746.00 | | 695 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 2 816.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 121.00 | 118 302.00 | | 144 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757.00 | 5 302.00 | | 4 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 364.00 | 113 000.00 | | 139 364.00 |