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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 078.00 | | 1 044 078.00 | 1 044 078.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CF Disponibilités | 229 849.00 | | 229 849.00 | 229 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 287.00 | | 235 287.00 | 235 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 365.00 | | 1 279 365.00 | 1 279 365.00 |
CU Autres participations | 1 044 078.00 | | 1 044 078.00 | 1 044 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
DG Autres réserves | 721 270.00 | 362 947.00 | | 721 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 653.00 | 358 323.00 | | 141 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 033.00 | 875 380.00 | | 1 017 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 891.00 | 227 412.00 | | 260 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 331.00 | 233 524.00 | | 262 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 365.00 | 1 108 903.00 | | 1 279 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 331.00 | 233 524.00 | | 262 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 891.00 | | | 260 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 287 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 287 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 196 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 7 351.00 | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 752.00 | 463 472.00 | | 146 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098.00 | 105 149.00 | | 5 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 653.00 | 358 323.00 | | 141 653.00 |