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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 044 078.00 | | 1 044 078.00 | 1 044 078.00 |
CF Disponibilités | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 903.00 | | 1 108 903.00 | 1 108 903.00 |
CU Autres participations | 1 044 078.00 | | 1 044 078.00 | 1 044 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 010.00 | 11 881.00 | | 14 010.00 |
DG Autres réserves | 362 947.00 | 225 711.00 | | 362 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 323.00 | 139 364.00 | | 358 323.00 |
DL TOTAL (I) | 875 380.00 | 517 057.00 | | 875 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 412.00 | 624 233.00 | | 227 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 950.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 912.00 | 3 251.00 | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 524.00 | 695 501.00 | | 233 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 903.00 | 1 212 558.00 | | 1 108 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 524.00 | 695 367.00 | | 233 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 509.00 | | | 287 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 509.00 | | | 287 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 068.00 | | | 196 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | 3 251.00 | | 7 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 472.00 | 144 121.00 | | 463 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 149.00 | 4 757.00 | | 105 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 323.00 | 139 364.00 | | 358 323.00 |