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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 078.00 | | 1 044 078.00 | 1 044 078.00 |
BZ Autres créances | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CF Disponibilités | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 414.00 | | 1 158 414.00 | 1 158 414.00 |
CU Autres participations | 1 044 078.00 | | 1 044 078.00 | 1 044 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
DG Autres réserves | 862 923.00 | 721 270.00 | | 862 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 806.00 | 141 653.00 | | 138 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 839.00 | 1 017 033.00 | | 1 155 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 440.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575.00 | 262 331.00 | | 2 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 414.00 | 1 279 365.00 | | 1 158 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575.00 | 262 331.00 | | 2 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 3 354.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 752.00 | 146 752.00 | | 146 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 946.00 | 5 099.00 | | 7 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 806.00 | 141 653.00 | | 138 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |