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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 770.00 | 6 749.00 | 23 021.00 | 29 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 035.00 | 22 004.00 | 52 031.00 | 74 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 347.00 | 28 753.00 | 85 594.00 | 114 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 927.00 | | 83 927.00 | 83 927.00 |
BZ Autres créances | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
CF Disponibilités | 116 283.00 | | 116 283.00 | 116 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 310.00 | | 251 310.00 | 251 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 656.00 | 28 753.00 | 336 903.00 | 365 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 890.00 | 100.00 | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DH Report à nouveau | -6 667.00 | -16 685.00 | | -6 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 586.00 | 115 808.00 | | 60 586.00 |
DL TOTAL (I) | 111 038.00 | 150 453.00 | | 111 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 602.00 | 38 142.00 | | 156 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | 23 172.00 | | 19 969.00 |
EA Autres dettes | 49 293.00 | 57 983.00 | | 49 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 865.00 | 119 297.00 | | 225 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 903.00 | 269 750.00 | | 336 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 214.00 | | 33 133.00 | 81 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 150.00 | | 14 620.00 | 15 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 189.00 | | 14 846.00 | 59 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | 3 667.00 | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 868.00 | 14 885.00 | | 13 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 719.00 | 3 030.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 149.00 | 11 855.00 | | 10 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 602.00 | 156 602.00 | | 156 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 865.00 | 225 865.00 | | 225 865.00 |