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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 004.00 | 31 674.00 | 80 330.00 | 112 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 749.00 | 54 016.00 | 39 733.00 | 93 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 104.00 | 85 691.00 | 129 413.00 | 215 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 858.00 | | 172 858.00 | 172 858.00 |
BZ Autres créances | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CF Disponibilités | 372 732.00 | | 372 732.00 | 372 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 711.00 | | 572 711.00 | 572 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 815.00 | 85 691.00 | 702 125.00 | 787 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DH Report à nouveau | -14 522.00 | -6 667.00 | | -14 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 308.00 | -7 856.00 | | 217 308.00 |
DL TOTAL (I) | 259 904.00 | 42 597.00 | | 259 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 447.00 | 306 768.00 | | 260 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 494.00 | 27 551.00 | | 37 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 228.00 | 49 439.00 | | 144 228.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 220.00 | 383 809.00 | | 442 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 125.00 | 426 406.00 | | 702 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 007.00 | | 58 264.00 | 160 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 167.00 | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 215 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 740.00 | | 58 264.00 | 53 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 401.00 | 33 290.00 | | 52 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 16 574.00 | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 301.00 | 16 715.00 | | 37 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 810.00 | 79 810.00 | | 79 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 172 858.00 | 172 858.00 | | 172 858.00 |
VB T. V. A. | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VC Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 447.00 | 68 295.00 | 192 152.00 | 260 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 355.00 | 199 980.00 | 7 375.00 | 207 355.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 220.00 | 250 068.00 | 192 152.00 | 442 220.00 |