| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 740.00 | 15 100.00 | 38 640.00 | 53 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 749.00 | 37 301.00 | 56 448.00 | 93 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 007.00 | 52 401.00 | 107 606.00 | 160 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 528.00 | | 95 528.00 | 95 528.00 |
BZ Autres créances | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CF Disponibilités | 205 863.00 | | 205 863.00 | 205 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 644.00 | | 318 644.00 | 318 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 650.00 | 52 401.00 | 426 249.00 | 478 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DH Report à nouveau | -6 667.00 | -6 667.00 | | -6 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 855.00 | 60 586.00 | | -7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 42 598.00 | 111 038.00 | | 42 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 768.00 | 156 602.00 | | 306 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | 19 969.00 | | 27 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 439.00 | 49 243.00 | | 49 439.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 651.00 | 225 865.00 | | 383 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 249.00 | 336 903.00 | | 426 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 347.00 | | 45 660.00 | 114 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 770.00 | | 23 970.00 | 29 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 035.00 | | 21 690.00 | 74 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 753.00 | 23 648.00 | | 28 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | 8 351.00 | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 004.00 | 15 297.00 | | 22 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
UX Autres créances clients | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 768.00 | 36 948.00 | 269 820.00 | 306 768.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 323.00 | 112 781.00 | 10 542.00 | 123 323.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 651.00 | 113 831.00 | 269 820.00 | 383 651.00 |