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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 404.00 | 58 026.00 | 100 378.00 | 158 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 434.00 | 58 172.00 | 16 262.00 | 74 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 439.00 | 116 199.00 | 133 240.00 | 249 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 932.00 | | 173 932.00 | 173 932.00 |
BZ Autres créances | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
CF Disponibilités | 433 997.00 | | 433 997.00 | 433 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 159.00 | | 642 159.00 | 642 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 598.00 | 116 199.00 | 775 399.00 | 891 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DH Report à nouveau | 102 785.00 | -14 522.00 | | 102 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 073.00 | 217 308.00 | | 261 073.00 |
DL TOTAL (I) | 420 978.00 | 259 904.00 | | 420 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 007.00 | 260 447.00 | | 189 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | 37 494.00 | | 21 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 012.00 | 144 228.00 | | 144 012.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 422.00 | 442 220.00 | | 354 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 399.00 | 702 125.00 | | 775 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 104.00 | | 66 225.00 | 215 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 889.00 | 249 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 889.00 | 76 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 004.00 | | 46 400.00 | 112 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 725.00 | | 12 575.00 | 95 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 250.00 | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 690.00 | 41 605.00 | 11 097.00 | 85 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 674.00 | 26 352.00 | | 31 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 016.00 | 15 253.00 | 11 097.00 | 54 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 173 932.00 | 173 932.00 | | 173 932.00 |
VB T. V. A. | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VC Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 007.00 | 68 430.00 | 120 577.00 | 189 007.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 787.00 | 208 162.00 | 14 625.00 | 222 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 421.00 | 233 844.00 | 120 577.00 | 354 421.00 |