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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 290.00 | 21 810.00 | 30 481.00 | 52 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 290.00 | 21 810.00 | 30 481.00 | 52 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
072 Créances – Autres | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
110 Total général Actif | 99 063.00 | 21 810.00 | 77 253.00 | 99 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 411.00 | 52 644.00 | | 52 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 989.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 535.00 | 62.00 | | 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 446.00 | 54 696.00 | | 54 446.00 |
242 Autres charges externes. | 31 702.00 | 30 470.00 | | 31 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 1 518.00 | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 257.00 | 18 179.00 | | 19 257.00 |
252 Charges sociales | 1 313.00 | 1 031.00 | | 1 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 816.00 | 7 876.00 | | 9 816.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 682.00 | 59 073.00 | | 63 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 237.00 | -4 378.00 | | -9 237.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | 60.00 | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 859.00 | -4 437.00 | | -9 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 654.00 | | | 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |