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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 150.00 | 42 828.00 | 16 322.00 | 59 150.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 153.00 | 42 828.00 | 16 326.00 | 59 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
072 Créances – Autres | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
110 Total général Actif | 74 459.00 | 42 828.00 | 31 632.00 | 74 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 120.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 225.00 | 48 009.00 | | 11 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
230 Autres produits | 2 804.00 | 240.00 | | 2 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 983.00 | 48 369.00 | | 28 983.00 |
242 Autres charges externes. | 16 935.00 | 38 077.00 | | 16 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 798.00 | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 302.00 | 18 620.00 | | 4 302.00 |
252 Charges sociales | 453.00 | 741.00 | | 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 000.00 | 11 018.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 820.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 565.00 | 70 074.00 | | 32 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 582.00 | -21 705.00 | | -3 582.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 86.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 606.00 | -22 988.00 | | -3 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |